Oracle EBS AR 客户返利和坏帐准备事务处理类型设置

         客户返利和坏帐准备一直在GL中做人工日记帐，我个人总觉得怪怪的。之前财务总监与我提到过：与应付相关的尽量做到应付，与应收相关的尽量做应收，尽量少到总帐中做人工日记帐。AR事务处理常用借和贷关系如下:

1.AR事务处理:发票(产品销售收入)
Dr: 应收账款-客户
             Cr:主营业务收入-销售产品
                  应交税费-应交增值税-销项

2.AR事务处理:贷项-发票(客户退货)
Dr:主营业务收入-销售产品
     应交税费-应交增值税-销项
              Cr:应收账款-客户
3.AR事务处理:贷项-坏帐准备
Dr:资产减值损失-坏帐准备
              Cr:坏账准备-应收账款

4.AR事务处理:贷项-客户返利
Dr:主营业务收入-销售产品
               Cr:预计负债-客户返利

虽然财务同事按照领导的指示要求做到AR事务处理中，但是月结关闭之前对帐问题出现了，也就所有客户“帐龄 - 4 时段报表”的“未付金额”之和与总帐的“总帐试算表”收入科目期末之各对不上帐。由于当时没有设置“贷项-坏帐准备”和“贷项-客户返利”事务处理类型，而用户用“贷项-发票”事务处理类型做客户返利和坏帐准备，从而导致AR与GL对不上帐。       

         经过与财务同事了解到：客户返利和坏帐准备正常不需求要通过收款去核销。但是，当初听到这样情况时，可能许多非财务人员与我有同样的问题：若它们是不核销，则实际情况没有发生时这么办?答案:可以用它们来核销其它AR事务处理，也就是它相当于收款，方法如下:

最后

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