预制与冲销

这一周学习时间不长，主要测试了手工凭证的冲销，回顾了预制的几个重点

第一部分：预制

关于预制凭证有以下几个要点；

1）预制凭证占用正式的凭证编号范围，预制凭证过账之后不会更改其编号

2）预制凭证保存后，可更改其金额和科目等内容

3）预制凭证保存后不更新科目余额，过账后更新余额

4）预制凭证header信息保存在表BKPF和VBKPF中（有V标识），line item信息保存在表VBSEGS中

5）被删除的预制凭证只有header信息，保存在表BKPF（有Z标识）和VBKPF中

第二部分：冲销

凭证过账后，如果是非文本性字段如记账码、金额、科目等发生错误，只能通过冲销的方式取消原凭证，重新录入正确的凭证

当然对于不同类型的凭证，冲销的方式也不尽相同，比如通过后勤模块产生的会计凭证，只能通过冲销其物料凭证的方法，来冲销相应的会计凭证，我首先从财务手工凭证的冲销开始学习，关于MM和SD模块的凭证冲销，等到学习各模块和FI的集成时再具体学习

在这之前先看看会计中如何对凭证进行冲销操作，会计中有红冲和蓝冲

而SAP中的红冲蓝冲和会计中的又有些不同

1. 自动冲销

FB08选择相应的凭证和冲销原因

关于冲销原因的配置IMG：SPRO-财务会计-总账会计-业务交易-调整过账/冲销-定义冲销原因

反记账：红冲的冲销方法对应反记账标识

替换：是否可为冲销凭证指定备选过账日期

Ps：在定义冲销原因的反记账标识之前，首先应该确定公司代码的全局设置中是否允许反记账

输入凭证编号和冲销原因后，点击冲销前显示，确认无误后，点击保存即可完成冲销

至于是用红冲还是蓝冲，就是通过冲销原因决定的，那么红冲和蓝冲有什么区别呢？

红冲后，科目在相同发现发生一笔负金额，一正一负抵消，蓝冲后，科目在相反方向发生一笔。所以说，红冲不会虚增发生额。

（具体冲销过程不做演示）

Ps：如果出现如下报错，则说明该凭证已存在清算凭证，需要先FBRA重置清算凭证后再用FB08冲销，或者直接用FBRA重置并冲销

清账凭证的冲销：

方法一.FBRA重置-FB08冲销

然后用FB08冲销

方法二.FBRA重置并冲销

2. 手动冲销

FB08自动冲销是对整张凭证的冲销，如果我们只想对凭证部分冲销时，就可以使用手动冲销，实现的方式就是通过反记账

如：同事A预提一笔差旅费500元，实际只使用了450元，可以FB08冲销原凭证后，在录入一笔450元的分录，也可以直接手工冲销50元的部分；如下

原凭证：

DR：费用         500

CR：银行存款     500

手工记账：

DR：银行存款    50（反记账）

CR：费用        50（反记账）

这样就实现了凭证的红字冲回

手工做红字冲销凭证必须满足以下两点配置：

1. 公司代码允许反记账（公司的全局参数设置中）

2. 凭证类型允许反记账（凭证类型的配置中）

延伸一下，如果现在需要对一张凭证进行红字冲销，然而却错误的选择了蓝冲，针对这个问题，就可以用两次反记账，把蓝冲凭证手工冲销掉，再把原凭证手工红冲就ok了...

-the end-

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